Schnell Liquidität schaffen

Was ist eine Sale and Lease Back-Transaktion?

Die Unternehmensimmobilie wird zum Marktpreis an den Investor verkauft. Dieser vermietet das Objekt für den vereinbarten Zeitraum gegen eine monatliche Mietzahlung an das Unternehmen zurück.

Die Sale And Lease Back-Transaktion hilft Unternehmen Liquidität zu schaffen, in dem gebundenes Kapital freigesetzt wird. Die Voraussetzungen hierfür sind, dass es sich um eine Immobilie mit Drittverwendungsmöglichkeit handelt, der Mietvertrag mind. zehn Jahre (Triple Net vorteilhaft) läuft und der Mieter eine nachhaltige Geschäftsstrategie hat. Aufgrund dieser Parameter kann FalkenSteg im Rahmen einer professionellen Vermarktung die Immobilie wertoptimiert an potentielle Investoren veräußern.

Vorteile

  • Schnelle Entscheidungen und damit zügiger Liquiditätszufluss
  • Schnelle und flexible Zufuhr von Liquidität
  • Innenfinanzierung aus eigener Kraft
  • Uneingeschränkte Nutzung der Immobilie
  • Reduzierung der Abhängigkeit von Hausbanken
  • Bonitäts- und bankenunabhängige Finanzierung
  • Heben stiller Reserven
  • Keine Covenants
  • Neuen unternehmerischen Freiraum

Vorteile Gegenüber der Hausbank

FalkenSteg

  • Verfügt über Netzwerk an Investoren
  • Investoren verfügen über ausreichend Kapital – Kein Finanzierungsvorbehalt
  • Maßgeschneiderte Lösung für das Unternehmen
  • Hohe Immobilienbewertungskompetenz
  • Flexible Prozesse für Lösungen
  • Rein objektbasiert – keine weiteren Sicherheiten
  • Flexible Prozesse für Lösungen

Hausbank

  • Langwierige Entscheidungsprozesse
  • Bonitätsabhängige Finanzierung
  • Kreditvergabe unterlieget strenger Regulatorik
  • Geringerer Liquiditätszufluss da die Bewertung nach Beleihungswert erfolgt
  • Hereinnahme aller zur Verfügung stehenden Sicherheiten
  • Reporting und Covenants
  • Abhängigkeit von Banken

Optimal für mittelständische Unternehmen

  • Liquiditätsbedarf über eine Million Euro
  • Werthaltige Immobilie mit guter Drittverwendungsfähigkeit
  • Branchenunabhängig

Fakten im Überblick

Sale and Lease Back in Deutschland

  • SLB Transaktionen sind in Deutschland eigentlich Sale and Rent Back Transaktionen im mittelständischen Segment
  • Die Immobilie wird vom Eigentümer veräußert mit der Verpflichtung die Immobilie zurück zu mieten

Voraussetzungen

  • Immobilien mit Drittverwendungsmöglichkeit
  • Neuer Mietvertrag mit 10 Jahren (Triple Net) vorteilhaft
  • Mieter mit nachhaltiger Geschäftsstrategie

Netzwerk

FalkenSteg verfügt aufgrund der Vielzahl an Sale and Lease Back Transaktionen über ein hervorragendes Netzwerk an Investoren, welche in schwierigen Phasen den Ankauf ohne Bankfinanzierung umsetzen

Interessenausgleich

FalkenSteg sorgt für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Käufer und Verkäufer durch ausreichend Wettbewerb, sodass eine langfristige Partnerschaft entsteht

Anlässe für eine Zusammenarbeit

  • Restrukturierung im Unternehmen
  • Bilanzverbesserung für Banken oder neuen Gesellschafter
  • Ausgleich von Liquiditätsengpässen
  • Ablösung von bestehenden Gläubigern
  • Gesellschaftsankauf
  • Insolvenzplanverfahren

Der ProzessAblauf

Ansprechpartner

Christian Alpers

Partner

T: +49 211 54 76 63 17
M: +49 151 42 23 31 87
E: christian.alpers@falkensteg.com

Janko Pahlitzsch

Projektleitung

T: +49 211 54 76 63 26
M: +49 (0) 151 678 45 757
E: janko.pahlitzsch@falkensteg.com

Robert Klaas

Associate

T: +49 69 87 40 316 22
M: +49 (0) 151 724 30 347
E: robert.klaas@falkensteg.com

Über FalkenSteg

FalkenSteg ist eine Partner geführte Beratungsgesellschaft mit den Schwerpunkten Debt Advisory, M&A, Real Estate und Restrukturierung. Seit der Gründung im Jahr 2016 konnte FalkenSteg ein Team von rund 45 Professionals an den Standorten Frankfurt, Düsseldorf und München aufbauen. Aufgrund der Unabhängigkeit von FalkenSteg können die Interessen der Kunden ohne Einschränkungen und Interessenskonflikte vertreten werden und Sanierungserfolge maximiert werden.

Unsere Referenzen im Bereich Real Estate finden Sie unter falkensteg.com/referenzen

Anschrift

FalkenSteg GmbH
Cecilienallee 54-55
40474 Düsseldorf

falkensteg.com
T: +49 211 54 76 63 – 0
E: info@falkensteg.com